北向资金二季度最新动向:抛售白马股 新进45只个股

贵州茅台股价起飞离不开北向资金的加持,但随着股价持续攀高,北向资金开始逐步撤离。实际上,不止是贵州茅台,中国平安、五粮液、美的集团等白马股在一季度受到北向资金独宠后,在二季度均遭抛售,由于股价均涨势不俗,北向资金可谓获利颇丰。

  原标题:北向资金二季度以来投资路径揭秘:白马股遭抛售,新进45只个股

  “股王”贵州茅台半年报周三重磅出炉,上半年净利润199.51亿元,同比增长26.56%,轻松实现一天一个“小目标”。今年以来,贵州茅台股价迭创新高,一度突破1000元大关,累计大涨逾65%,一举超过农业银行和中国石油,成为A股总市值第4高公司。

  贵州茅台股价起飞离不开北向资金的加持,但随着股价持续攀高,北向资金开始逐步撤离,选择落袋为安。年报显示,二季度陆股通持股较一季度减少1468.8万股,持股比例减少1.17个百分点至8.45%。如果截止到7月16日,二季度以来贵州茅台已遭北向资金抛售1548万股,基本回吐一季度以来的增持数量。

  实际上,不止是贵州茅台,中国平安、五粮液、美的集团等白马股在一季度受到北向资金独宠后,在二季度均遭抛售,由于股价均涨势不俗,北向资金可谓获利颇丰。

  高价白马股二季度以来遭集体抛售

  Wind数据显示,截止7月17日,北向资金二季度以来净流出297亿元,共减持669只个股,其中海康威视、中国石化遭减持近3亿股。五粮液、美的集团、格力电器等白马股减持数量均上榜,中国平安和贵州茅台亦分别遭减持3200万股和1500万股,而一季度这些白马股均不同程度受到追捧。

  对于近期外资抛售茅台、五粮液的现象,高溪资产合伙人陈继豪表示,北上资金的流进流出在短线看有其自身的操作模式,而这种模式似乎更多的是程序化的交易。白马股的抱团机构很多,谁也无法控盘,不能说抱团瓦解就导致股价下跌。机构对于中国平安的投资一定是长期化的,不会轻易舍弃如此优质的标的,即使短期减仓也仅仅是仓位调整的需要。这些筹码很稀缺,随着我们证券市场的对外开放步伐的进一步加快,外资进来还是买中国最赚钱的优质资产。因此,白马股在调整一段时间后依然具备向上的动力。行情的演绎一方面是资金的进出导致的,但另一方面,也是人的情绪化的过度反应。有价值的标的即使短期有下跌,正好给看重价值投资的人上车的机会,未来行情会在这些蓝筹白马股的超预期表现下引领大盘走出牛市。

  关于市场上白马股是否会抱团瓦解的担忧,资深私募人士陈熙伟认为,对一般投资者来说,的确可以参考这些大资金扎堆的股作为参考去衡量这个上攻走势的强弱和赚钱效应。其实从成交量上看,茅台、五粮液、平安的跳水伴随着的是缩量,特别是五粮液基本上就只是在缩量盘整,从这一点上看,说瓦解不如说是资金的滚动操作留下的出入痕迹更恰当。最近的弱势,从技术上看主要是上方的重要压力位置太多且密集,而这些白马股股票本身基本面上并没有出现实质改变,基于这一点,可以认为反攻行情目前在做一个停顿休整,但并未夭折。

  从减持比例来看,顾家家居以9.37%居首,上海机场、四方科技、长江电力减持比例均超5%,五粮液、美的集团减持比例超2%,一季度遭外资买爆的大族激光减持比例达1.91%,伊利股份、格力电器、贵州茅台则遭减持超1%。

  而从减持幅度来看,*ST斯太、ST银亿、合纵科技、华阳集团、露笑科技等45只个股遭遇清仓式减持,减持幅度超90%,其中多只个股二季度行情表现低迷,在低位窄幅震荡。奥特佳、潮宏基、露笑科技一季度末陆股通持股均超1亿股,但截至7月16日,潮宏基、露笑科技陆股通持股数量仅剩不到30万股,奥特佳更是只有逾16万股。

  从行业分布来看,二季度以来,减仓幅度超50%的232只个股中,材料和资本货物占比最大,其次是技术硬件与设备和汽车与汽车零部件行业。

  802只个股逆市获增持,分众传媒连续两个季度受追捧

  虽然二季度以来北向资金整体呈净流出状态,但仍有802只个股逆市获增持。其中分众传媒尽管今年以来行情不佳,但二季度仍获增持2.21股,一季度其亦获增持1.03亿股。南京银行和徐工机械分别获增持2亿股、1.9亿股。

  二季度以来,北向资金新进45只个股,其中攀钢钒钛净买入超600万股,上海临港净买入325万股,鹏鼎控股、韦尔股份、帝欧家居净买入均超200万股。

责任编辑:王飞
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