国内债市最新消息:社保资金罕见连续减仓可转债

社保资金罕见连续减仓可转债,基金券商单月狂揽百亿元;经济参考报:不会“大水漫灌”,但也不会转向收紧;TMLF现身,降准、降息可能性下降。

原标题: 国内债市盘前:社保资金罕见连续减仓可转债

  公开市场

  1、央行进行2674亿元TMLF操作,为创设该工具以来第二次实施操作;操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年;操作利率为3.15%,比MLF利率优惠15个基点。当天无逆回购操作。当日有1600亿元逆回购到期。

  要闻资讯

  1、李克强会见国际货币基金组织总裁拉加德。李克强表示,中国经济仍面临下行压力,将继续通过深化改革、扩大开放、简政放权,大规模减税降费,来激发上亿市场主体活力,顶住下行压力,保证经济运行在合理区间。

  2、李克强会见智利总统皮涅拉。李克强表示,希望双方面向未来,以深入共建“一带一路”为契机,加强发展战略对接,建设好升级版中智自贸区,拓展在交通基础设施、电力、农业、矿业、创新等领域的务实合作。中方愿进口更多智利优质产品,发挥电子商务等数字经济平台作用。

  3、央行称,人民币海外基金业务通过多种金融工具对“一带一路”建设提供支持。丝路基金在2018年获得1000亿元增资后,截至2019年第一季度末人民币出资金额总额已超过180亿元人民币。截至2019年一季度末,人民币海外基金业务规模达3000多亿元人民币。

  4、最新数据显示,追求绝对收益的社保资金正在连续减持可转债。虽然基金、券商资管等机构大举买入,总金额数十倍于社保资金减持量,但不少市场人士认为,此次社保减持信号意义颇强,转债高波动阶段正在到来。

  5、据中证报,TMLF是比较“朴实”的工具,信号小,作用大,适宜“精准滴灌”。它的出现,可能意味着货币政策前期防危机模式已告一段落,降准、降息可能性随之下降,结构性调整和疏通货币政策传导将成为今后一段时间货币政策调控的重点。

  6、财政部:1-3月,国有企业营业总收入139943.1亿元,同比增长8.9%;国有企业利润总额8197.7亿元,同比增长15.6%;石油、交通运输仓储等行业利润增长较快。

  7、中民投公告称,已于4月24日足额兑付“18民生投资SCP004”。

  8、研究咨询机构ETFGI的数据显示,交易所交易债券基金的总资产规模已超过1万亿美元,自金融危机以来增长近五倍,突显全球债市重新洗牌。

  9、【债券重大事件】“16正源01”交易出现异常波动,盘中临时停牌;联合评级将亿达发展有限公司列入信用等级观察名单;大公将精功集团及“17精功MTN001”列入信用观察名单;联合评级将“16丰盛03”、“16丰盛04”信用等级由BBB下调至BB+;“17金旗01”可能被暂停上市;贵州水城矿业拟开展市场化债转股及债务重组;昆明产业开发投资对“13云中小债”履行代偿责任。

  10、经济参考报援引专家观点指出,当下货币政策的重心将从规模扩张转向结构优化,近期全面降准以及定向降准的可能性都不大;货币政策将保持稳定和连续性,不会“大水漫灌”,但也不会转向收紧,未来政策将根据实际情况更加注重预调微调。

  11、英国将在夏季就下一任央行行长人选进行面试,预计在秋季提名新的央行行长。英国现任央行行长卡尼任期将于2020年1月结束。

  12、日本2月所有产业活动指数环比-0.2%,预期-0.3%,前值-0.2%。日本机床工业会发布的3月机床订单额显示,对中国的出口订单额同比减少44.0%为201亿日元,连续13个月同比下降。

  债市综述

  1、美债收益率普跌,2年期美债收益率跌1个基点报2.320%;3年期美债收益率跌2.4个基点,报2.285%;5年期美债收益率跌1.3个基点,报2.312%;10年期美债收益率跌1.5个基点,报2.518%;30年期美债收益率跌1.7个基点,报2.936%。

  2、信用债偏离度监控显示,高估值成交债券10只,18国际P2以4.1001%成交,高于估值19.95bp;低估值成交债券共4只,17兖煤Y1以4.40%成交,低于估值16.44bp;成交收益率不低于6%的债券共3只,G17华昱1成交收益率最高报6.60%。

  3、银行间资金面偏紧,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种跌7.75个基点报2.7560%;7天期涨7.31个基点报2.8241%;14天期涨19.94个基点报3.1437%;1个月期涨1.01个基点报2.9277%。

  4、【债市综述】10年期债主力合约收报逾5个月新低,10年期现券利率债收益率上行3-5bp。流动性最充裕时刻或已过去,政策预期调整令债市短期承压。

  5、Shibor多数上行,但隔夜和七天利率倒挂消除。隔夜品种下行7.6bp报2.752%,7天期上行6.4bp报2.764%,14天期上行5.2bp报2.967%,1月期上行1.4bp报2.838%。

  汇市速递

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7179,较上一交易日升13个基点。人民币兑美元中间价调贬123个基点,报6.7205。

  2、美元指数涨0.54%突破98关口,报98.0977,刷新2017年5月以来新高。近期美国经济数据靓丽。欧元兑美元跌0.66%报1.1153,创22个月新低;英镑兑美元跌0.29%报1.29;澳元兑美元跌1.25%报0.7014;美元兑日元涨0.29%报112.185。

  研报精粹

  1、联讯李奇霖评央行开展TMLF操作:最近三天将有大约2600亿的OMO到期,2674亿的TMLF是对冲,稳定月末资金面;央行TMLF+MLF的组合意味着资金利率的中枢水平将进一步提升,今年以来资金面波动加大的现象可能会持续。

  今日提示

  1、4月25日,有19包商银行CD075(计划发行10亿元)、19望城02(计划发行7.5亿元,票面利率7%)等204只债券上市。

  2、4月25日,有19平安银行二级(计划发行300亿元,债券期限10年)、19湖南债05(计划发行70.19亿元,债券期限5年)等94只债券招标。

  3、4月25日,有17广西债28(计划发行40亿元,票面利率4.05%)、17广西债24(计划发行30亿元,票面利率4.11%)等118只债券还本付息。

  4、4月25日,有19中电投MTN006(计划发行23亿元,债券期限3年)、19常城建SCP006(计划发行11亿元,债券期限0.7123年)等62只债券缴款。


责任编辑:孙钰展
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