公募基金四季报披露完毕 金融债中票企债等增持多

公募基金2018年四季报披露完毕,各类资产配置中,债券资产市值继续增长,股票资产市值继续下滑。从基金持股行业分布看,四季度总市值增长最高的行业是建筑业;从基金持债组合来看,金融债、中票、企债和可转债在四季度获基金公司增持。

  原标题:基金四季报资产配置盘点:股票市值持续下滑,债券加码金融债

  公募基金2018年四季报披露完毕,各类资产配置中,债券资产市值继续增长,股票资产市值继续下滑。从股、债市值对比来看,仍有20家基金公司资产配置偏股。从基金持股行业分布看,四季度总市值增长最高的行业是建筑业;从基金持债组合来看,金融债、中票、企债和可转债在四季度获基金公司增持。

  基金资产配置

  据公募基金2018年四季报数据统计,截止2018年末,131家基金公司旗下基金资产总值合计约13.83万亿,较三季报增长0.83%,但增速下滑;资产净值恢复增长,较三季报增长3.05%,合计约12.92万亿。

  在各类资产配置中,仅债券资产规模增加,股票、现金和其他资产规模均减少。具体来看,债券资产规模67944.55亿元,较三季报增长7404.44亿元,增幅为12.23%;股票资产规模下降至15651.86亿元,较三季报下滑6.88%。

  截至2018年末,公募基金的股票市值约占资产净值的12.11%,较三季度13.40%下降了1.29个百分点;债券市值约占资产净值的52.58%,较三季度48.28%增长了4.30个百分点;现金约占资产净值的27.82%,较三季度30.69%下降了2.87个百分点;其他资产市值约占资产净值的13.83%,较三季度16.28%下降了2.45个百分点。

  20家公司资产配置偏股

  从持股市值来看,仅华夏和易方达两家基金公司股票资产配置过千亿,两家公司的股票市值占资产比例分别为32.57%和18.30%。值得一提的是,两家基金公司的债券资产占比均在50%以上,分别为54.11%和51.74%。

  从股票市值占比来看,仅有8家基金公司股票市值占资产比例的50%以上。其中恒生前海和东方阿尔法两家基金公司持股市值占资产比例的80%以上,不过两家基金公司持股市值分别只有2.06亿元和9.23亿元。

  从股、债市值对比来看,仍有20家基金公司资产配置偏股。华泰柏瑞和上海东方资管两家基金公司的股票市值远超债券市值。

  基金持股行业

  从基金持股行业分布看,公募基金持有制造业的总市值依然最大,为7573.99亿元,但持仓市值进一步缩水。目前基金投资制造业占股票投资总市值的比率为51.50%,较三季报的56.26%下降4.76个百分点。

  四季度总市值增长最高的行业是建筑业,增长143.73亿元,目前总市值373.01亿元,占股票投资总市值的2.53%。

  基金债券组合

  从基金持债组合来看,同业存单仍然是公募基金配置的重头,持有市值合计增至32387.32亿元,较三季度增幅5.44%;其次为金融债,持有市值合计为15470.60亿元,增幅分别为28.24%。此外,中票、企债和可转债在四季度被基金公司不同程度增持,国债和短融被减持。

责任编辑:王飞
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