QFII额度扩大 外资限制进一步松绑QFII爱买哪些股?

外资涌入A股的限制进一步松绑。1月14日,国家外汇管理局发布公告称,为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,经国务院批准,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

  原标题:QFII额度翻番了,他们买了这些股

  外资涌入A股的限制进一步松绑。

  1月14日,国家外汇管理局发布公告称,为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,经国务院批准,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

  QFII是外资机构投资A股的重要渠道,去年受A股正式纳入MSCI(明晟)新兴市场指数影响,外资加速布局A股,全年外资净流入股市近3000亿元。今年利好外资布局A股的开放政策更多,除QFII额度扩大一倍外,MSCI未来有望将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%有关,A股也有望纳入富时、道琼斯指数等更多国际指数,因此,正如证监会副主席方星海近日表示,预计今年外资净流入A股约6000亿元。

  在2002年试点推出初期,QFII总额度仅100亿美元;2007年,QFII总额度增至300亿美元;随后又经历了2012、2015年等多次放开,QFII总额度达到1500亿美元的水平。

  值得一提的是,上周六(12日),中国证监会副主席方星海谈及A股时称,将努力引进国际中长资金进入中国股市,预计今年外资流入A股会进一步增加。

  这事,得从2001年加入WTO说起...

  按照世贸组织相关规定,中国必须履行金融业对外开放的承诺。

  2002年11月5日,中国人民银行与中国证监会下发《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》,标志着QFII在中国资本证券市场合法合规进行交易的开端。

  次年,瑞银华宝、日本野村证券等成为首批QFII。

  经历了最初3年的严格审批后,QFII额度在2005年8月提升至100亿美元。

  2006年,中国政府加快对QFII审批速度,仅当年就新增审批18家准入机构。同年底,受困于100亿美元的额度规模,资格审批暂时停止。

  隔年5月22-23日,中国将把QFII的投资总额度提高至300亿美元。

  随后在10月,上证指数创下6124点历史高位, QFII也在资格审批暂停一年后重启。

  可惜的是,当年底,美国发生次贷危机。

  不过,中国监管层对QFII的举措并未减缓。2010年,合格境外机构投资者数量突破100家;2012年,QFII投资额度新增500亿美元,累积达800亿美元。

  最近一次QFII额度增加发生在2015年。

  去年7月3日,证监会新闻发言人张晓军表示,证监会一直积极支持养老金、保险资金、QFII、RQFII等境内外长期资金入市,QFII额度扩大到1500亿美元。

  2016年,证监会取消股票比例不得低于50%的规定,允许QFII进入银行间债券市场;去年二季度末,外汇局取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制,取消锁定期,并允许套期保值。

  2012-2013年QFII井喷

  值得注意的是,最近一次QFII高潮正处于2015年牛市前的酝酿期。

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  2011年,QFII出现回暖;2012-2013年,QFII数量井喷,分别有71、44家机构入列,获批额度分别为89.7亿、44.55亿美元。

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  A股明显处于牛市的两年中(2014-2015年),QFII成长也颇为迅速,期间共纳入43家合格机构,累计获批额度超过100亿美元。

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  有公开报道称,18年末,QFII获批额度为1010.56亿美元。

  QFII爱买哪些股?

  2018年三季报数据显示,从持股量来看,北京银行、青岛海尔、万科A、美的集团、宝钢股份、海康威视、深圳机场、海能达等位于榜单前列,持股数量均超过1亿股。

  从持有流通股占比来看,持股比例超过10%的共有6只,分别是飞科电器、宁德时代、北京银行、珀莱雅、桃李面包、安正时尚,此外持股比例超过5%的还有15只,分别是德邦股份、重庆啤酒、凯撒旅游、创新医疗、栖霞建设、华峰超纤、聚光科技、海能达、东方国信、全聚德、中青旅、深圳机场、尚品宅配、安徽合力、东阿阿胶。

  从持股机构数量来看,同时被三家(包含)QFII机构看中的股票共有22个股,分别是宁德时代、工业富联、宝钛股份、重庆啤酒、深圳机场、华策影视、启明星辰、乐普医疗、桃李面包、栖霞建设、聚光科技、海能达、东方国信、中青旅、安徽合力、大族激光、生物股份、春秋航空、中鼎股份、海螺水泥、蓝思科技、贵州燃气。

  宁德时代、工业富联和宝钛股份最受QFII机构:宁德时代获7家QFII机构加持,分别是香港上海汇丰银行有限公司、瑞士联合银行集团、摩根大通公司、美林国际、加拿大年金计划投资委员、高瓴资本管理有限公司、普林斯顿大学;

  工业富联获5家QFII机构加持,分别是香港上海汇丰银行有限公司、华夏基金(香港)有限公司、富邦人寿保险股份有限公司、贝莱德(新加坡)有限公司、国元国际控股有限公司;

  宝钛股份也获5家QFII机构加持,分别是国家第一养老金信托公司、魁北克储蓄投资集团、安大略省教师养老金计划委员会、瑞士联合银行集团、海通国际控股有限公司。

责任编辑:王宝月
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