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基金年底大方分红 债券基金表现突出成为分红主力

今年A股持续调整,受基础市场拖累,权益类基金赚钱效应明显不如去年,但基金分红却不含糊。此外,今年债券基金表现突出,同时也成为今年分红的主力。有15只基金今年以来累计分红次数达10次,分别是博时、富国、中加基金旗下产品居多,且均为债基。

  原标题:基金年底大方分红,债基占比最高

  今年A股持续调整,受基础市场拖累,权益类基金赚钱效应明显不如去年,但基金分红却不含糊。此外,今年债券基金表现突出,同时也成为今年分红的主力。

  基金年底大方分红

  相较2017年,今年公募基金业绩不尽如人意,但分红却很大方。数据显示,截至12月20日,今年以来有1323只基金(各类份额分开统计,下同)累计分红987.35亿元,各项数据均超过2017年的水平。

  具体来看,今年以来累计分红总额超过10亿元的基金有12只,其中兴全趋势投资分红总额超过30亿元;中欧价值发现A和华夏沪深300ETF分红总额超过20亿元。

  此外,有15只基金今年以来累计分红次数达10次,分别是博时、富国、中加基金旗下产品居多,且均为债基。

  债基分红占比最高

  与去年相比,今年债券型基金业绩良好,同时也成为今年分红的主力。统计显示,今年债券型基金分红金额达462.52亿元,占比达到46.84%。其次是混合型基金,分红金额达到433.10亿元,占比43.87%。而股票型基金分红金额仅有81.43亿元,占比8.25%。

  研究机构指出,今年是债券市场的牛市,而且债基规模不断增大。截至三季度末,债券型基金总规模达到2.51亿元,超过混合型基金规模,成为仅次于货币基金的第二大基金类型,所以大量债基在今年集中分红,让投资者将收益落袋为安,这不仅让债基成为今年分红最多的基金类型,甚至带动了整个公募基金今年分红总额的增加。

  一位基金分析师还透露,债基分红大方一个不公开的“秘密”是机构资金借道基金分红避税,因为机构客户在债基的投资者中占有相当比例,而企业投资基金取得的分红收益可以免征收所得税,所以一些快进快出的机构资金也助推了债基分红规模的增加。但他也指出,去年底监管层处罚了4家通过分红帮助客户不正当避税的公司,基金公司在分红时也更加谨慎和规范。

  主动“瘦身”利于管理

  基金经理表示,今年基金分红总额增加,主要是因为公募基金有分红的基础。权益类基金方面,虽然今年股市动荡,但去年和今年年初A股市场结构性上涨,权益类基金赚钱效应明显,所以多只权益类基金在今年一季度集中进行了分红;债券型基金方面,今年债市走牛,大部分债券型基金录得正收益,债券基金也具备了分红的良好基础。

  此外,部分绩优基金在去年的结构性牛市中规模上涨幅度很大,基金公司选择在今年进行分红还可以降低基金规模,利于基金经理管理。

  数据显示,今年股票型基金虽然在分红总量中占比较小,但81.43亿元的分红总额也超过去年全年的51.10亿元。

  众禄基金资产配置研究院指出,分红是基金公司在弱市环境中常用的手段,将前期已获得收益通过分红的方式释放,可以降低后续浮盈缩水的风险,是投资者乐于接受的方式,有利于提高投资者对基金管理团队的长期信任程度,起到“留客”的作用。

责任编辑:王飞
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