上海莱士炒股踩雷 单只股票补仓超亿元亏损影响业绩

上海莱士公告,因近期二级市场波动剧烈,股价跌幅较大,公司持有的厦门信托-金鸡报晓3号集合资金信托计划认购云南信托发行设立的聚利 43号单一资金信托及陕国投· 持盈79号证券投资集合资金信托计划财产净值已跌破止损线,存在平仓风险。

  原标题:这家公司炒股踩雷,越买越跌之后不再补仓,业绩大受影响!

  通过认购信托计划“炒股”并在今年一季度多次补仓超2亿元的上海莱士(002252)终于决定暂缓追加信托资金。

  7月6日晚间,上海莱士公告,因近期二级市场波动剧烈,股价跌幅较大,公司持有的厦门信托-金鸡报晓3号集合资金信托计划(“金鸡报晓3号”)认购云南信托发行设立的聚利 43号单一资金信托(“聚利43号”)及陕国投· 持盈79号证券投资集合资金信托计划(“持盈 79 号”)财产净值已跌破止损线,存在平仓风险。

  而基于二级市场走势存在较大不确定性,公司决定暂缓追加信托资金,聚利43号及持盈79号持有的证券资产将按相关合同规定进行变现,直至信托计划资产全部变现为止。

  单只股票补仓金额超2亿

  实际上,上海莱士参与认购的三大集合资金信托计划劣后级份额金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号均在今年多次发生过平仓风险。上海莱士分别使用了3.33亿元、2.5亿元和1.8亿元投资上述信托计划。

  其中,金鸡报晓3号规模为9.99亿元,该信托计划全部对聚利43号进行投资。2017年5月,聚利43号首次通过深交所大宗交易系统买入兴源环境(300266)1800.28万股,均价为47.6元/股,聚利43号交易总金额为8.57亿元。当年6月,聚利43号又多次买入兴源环境股票,均价为49.81元/股。截至2017年6月12日合计持有兴源环境股票1889.998万股。

  2017年6月20日,兴源环境实施2016年度权益分派,在每10股转增10股以及派发现金红利0.5元后,聚利43号共计持有兴源环境股票3779.996万股。

  然而此后情况急转直下。今年2月2日,对应兴源环境当天收盘价19.99元/股,金鸡报晓3号财产净值跌破止损线,按合同约定需追加补仓资金。上海莱士于今年2月5日追加补仓资金8635万元,而后又在今年2月至6月六次追加补仓资金共1960万元。

  7月2日,兴源环境复牌,截至今日收盘,公司连续遭遇5个一字跌停,短短5个交易日,金鸡报晓3号财产净值两次低于止损线。上海莱士于7月3日追加补仓资金7457万元,但7月4日金鸡报晓3号财产净值再次低于止损线,上海莱士决定暂缓追加信托资金。

  持盈79号持有的股票同样为兴源环境,其规模总额为3.6亿元。持盈79号于2017年11月首次通过深交所大宗交易系统买入兴源环境股票1258万股,均价为25.8元/股,交易总金额为3.25亿元。

  同样在今年2月2日,持盈79号财产净值跌破追加线,上海莱士于2月5日追加补仓资金2380万元,而后又在7月2日兴源环境复牌后追加补仓资金3710万元,于7月3日追加补仓资金230万元。7月5日,持盈79号财产净值再次跌破平仓线,上海莱士决定不再追加补仓资金。

  综上,上海莱士通过信托计划持有兴源环境期间,已经多次补仓,金额高达2.44亿元。

  补仓金额不止2.44亿

  上海莱士今日还更新了持盈78号的证券投资情况。持盈78号信托计划规模总额为5亿元。2017年11月,持盈78号首次通过大宗交易买入万丰奥威(002085)2295万股,均价为15.9元/股,交易总金额为3.65亿元。此后,持盈78号在2017年继续多次买入万丰奥威股票共计671.41万股,均价为17.83元/股,共计使用信托资金1.2亿元。

  截至今年3月2日,持盈78号共持有万丰奥威2966.41万股,对应万丰奥威当天收盘价12.41元/股,财产净值跌破追加线。上海莱士于今年4月19日完成追加补仓资金5200万元。

  4月23日,万丰奥威复牌,连续遭遇两个跌停,上海莱士于4月23日当天盘中补仓1200万元,此后又分三次追加补仓资金共计7600万元。

  7月4日,持盈78号财产净值再次跌破追加线,上海莱士最后一次追加补仓资金100万元。至此,上海莱士在万丰奥威一只股票上共追加补仓资金1.41亿元。公司称,截至目前,持盈78号财产净值在追加线以上,不存在平仓风险。

  上海莱士早在2015年1月就直接买入过万丰奥威,首次通过大宗交易买入耗资4.96亿元。截至2018年3月31日,上海莱士共持有万丰奥威6955.95万股,累计实现公允价值变动损益2.81亿元,实现投资收益6.74亿元,其中,2018年1-3月实现公允价值变动损益-3.82亿元。

  上述两只股票——兴源环境和万丰奥威也曾为上海莱士带来过不菲的投资收益。

  2016年4月,上海莱士使用3亿元自有闲置资金作为劣后方参与认购股票型资产管理计划天治星辰5号的普通级份额,天治星辰5号从2016年4月起通过大宗交易系统购入兴源环境1500万股,交易总额为5.16亿元。

  天治星辰5号的资产规模为6亿元,至2017年5月,天治星辰5号卖出全部兴源环境约1800万股。截至2018年3月31日,天治星辰5号累计实现投资收益2.81亿元。

  上海莱士还在2016年11月使用1.5亿元闲置资金参与爱建民生汇博10号集合资金信托计划劣后级份额,该信托计划规模为3亿元。截至2017年底,汇博10号通过交易兴源环境股票累计实现投资收益3667.41万元。

  2015年1月,上海莱士股东大会审议通过议案,同意公司会用自有资金不超过(含)10亿元进行风险投资,使用期限为2年。2016年2月,上海莱士股东大会将上述最高额度由原最高不超过(含)10亿元调整为不超过(含)40亿元,使用期限由原2年调整为自2016年2月22日起3年。

  股东如此大力度支持上海莱士进行证券投资,没想到收益却不如人意。

  据上海莱士此前公告,截至2018年3月31日,上海莱士共使用14.63亿元进行风险投资,累计实现公允价值变动损益-5447.69万元,实现投资收益10.04亿元。其中,2018年1-3月实现公允价值变动损益-8.98亿元,实现投资收益仅3.58万元。

  截至2018年4月25日,上海莱士持有的交易性金融资产的公允价值合计为19.12亿元,与2018年3月31日的公允价值22.38亿元相比,减少3.26亿元,形成从2018年4月1日至4月25日的公允价值变动损失3.26亿元。

  而从今日上海莱士公告的情况来看,公司持有股票的公允价值变动损失可能还在进一步加大。

  “炒股”亏损影响业绩

  虽然已决定不再补仓,但作为金鸡报晓3号信托计划差额义务补足人,上海莱士仍需为金鸡报晓3号优先级委托人的信托本金及预期收益或信托计划相关费用未足额支付履行差额补足义务;而作为持盈79号次级受益人,上海莱士还需为持盈79号受益人A的信托本金及全部分红信托收益履行差额补足义务。

  上海莱士表示,投资损失的具体金额将以最终结算结果为准,预计公司2018年第三季度业绩因此会受到较大幅度的影响。

  上市公司“炒股”影响业绩,上海莱士不是个例,就在近几日,弘业股份(600128)和国盛金控(002670)先后今年上半年“炒股”亏了。

  7月4日晚间,弘业股份公告2018 年半年度证券投资情况表示,截至2018年6月30日,受二级市场系统性风险影响,公司已处置的证券投资收益约-620万元,将减少公司2018 年度上半年的利润总额约620万元。

  弘业股份曾在2017年4月召开董事会会议,同意公司以不超过7500万元自有资金进行证券投资,投资范围包括股票(含新股申购)、基金、债券等有价证券及国债逆回购等。

  但直到去年年底,弘业股份“炒股”的收益还为正。公司年报披露,2017年,弘业股份共投资约2229万元用于以公允价值计量的金融资产,各项资产的投资收益均为正。其中,在可供出售金融资产方面,截至2017年末,弘业股份控股子公司通过继续减持华昌化工356.36万股,获得投资收益2453.54 万元,增加公司2017年度归属于上市公司股东的净利润1104.09万元。

  进入2018年,弘业股份的股票投资显然遭遇不顺。而比较尴尬的是,投资正好是公司的主业之一。弘业股份的主营业务分为贸易、文化和投资三大板块,其中,贸易是公司业务的主要构成板块,占公司营业收入的近 90%。公司投资业务则分为两类,一是围绕主业开展的对外投资业务(产业投资业务),二是金融投资业务,主要是财务性股权投资和证券投资,目标是作为主业补充,增厚公司利润。

  弘业股份表示,因二级市场股价波动频繁,故对2018年度的影响尚存在不确定性,下半年公司将进一步强化投资研究及风险控制。

  昨日晚间,国盛金控发布业绩预告修正,公司原本预计上半年净利5500万元至1亿元,同比降33.64%至66.82%。修正后,预计上半年净利为亏损1.7亿元-1.8亿元,同比由盈转亏,其中一大原因就在于自营炒股亏了。

  公司称,2018年第二季度,证券市场行情持续下跌。根据Wind数据,2018年第二季度末,沪深300指数较第一季度末下跌9.94%、上证50指数下跌8.90%、深证综指下跌13.28%。受此影响,子公司国盛证券持有的股票类自营投资金融资产出现较大浮亏,与前次预计偏差较大。国盛证券也因此成为今年首个中报预亏的券商。

责任编辑:张宗瑞
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