美国股市高位下跌超10% 巴菲特身价缩水超110亿美元

目前,美国股市处于回调状态中,主要股指较比1月份创下的高位下跌超10%。亿万富翁投资大亨沃伦·巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦公司未能对本轮回调免疫。事实上,伯克希尔股价的表现不及市场平均表现,导致巴菲特的净身价萎缩了110多亿美元。

  原标题:拜股市抛售所赐 巴菲特的伯克希尔市值萎缩110多亿美元

  据BI报道,目前,美国股市处于回调状态中,主要股指较比1月份创下的高位下跌超10%。亿万富翁投资大亨沃伦·巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦公司(下称“伯克希尔”)未能对本轮回调免疫。事实上,伯克希尔股价的表现不及市场平均表现,导致巴菲特的净身价萎缩了110多亿美元。

美国股市高位下跌超10% 巴菲特身价缩水超110亿美元

  巴菲特在伯克希尔的持股价值减少了112亿美元

  在过去12年里,作为他旨在最终将多数财富捐赠给慈善的计划的一部分,巴菲特一直在循序渐进地捐出自己所持有的伯克希尔股票。尽管如此,他仍持有大量伯克希尔股票。截止2016年,巴菲特仍持有308261股伯克希尔A股。去年中旬,他捐出1863万股伯克希尔B股。基于A股和B股是1:1500的关系,我们可以快速计算出巴菲特仍持有接近295848股伯克希尔A股。这些股票价值852亿美元。

  这是一大笔钱,但是仍明显比一周前的价值少了很多。在过去的一周里,伯克希尔的股价已经下跌了11.6%。拜如此大幅度的下跌所赐,巴菲特持有的伯克希尔A股每股较比一周前低了37800美元。总的来说,巴菲特所持有的伯克希尔股票价值已损失了112亿美元。值得一提的是,巴菲特的净身价实际上几乎全部由伯克希尔的股票组成。

  对投资者来说意味着什么

  从伯克希尔长期股票持有者的角度来看,该公司股价以及整个美股市场价格的下跌可能是一件好事。首先,这是一个以更有吸引力的价格买入伯克希尔股票的机会。

  更为重要的是,美股回调可能会促使伯克希尔解决该公司一个最大的问题——如何处理数额高达1090亿美元的现金城池。只要(只有)价格合适,伯克希尔可能会收购其他公司,可能会增持股票,也可能会回购股票。尽管伯克希尔的收购和投资评估过程是一个高度机密,但可以肯定的是,对于该公司的团队来说多数潜在收购目标都比一周前更有吸引力了。

  至于股票回购,伯克希尔当前的门槛是1.2倍的账面价值,(目前仍远低于该公司的估值)。然而,受美股暴跌影响,伯克希尔的账面价值已经从1.74倍下滑至1.54倍。巴菲特暗示称,如果现金城池继续扩大,伯克希尔董事会可能会愿意调整股票回购门槛。

  尽管在短短一周内巴菲特的伯克希尔股票持有损失了110多亿美元,但是这位亿万富翁投资大亨极不可能因如此巨额的损失而感到不开心。

  相反,巴菲特更有可能在当前市场中看到更有吸引力的股票投资入口、发现合理价格收购目标的更好机会,以及考虑进行股票回购的更好价格。早在2008年金融危机期间,谈及伯克希尔股票投资组合的暴跌,巴菲特曾说:“这(价格暴跌)不会让我和查理·芒格感到烦恼。实际上,如果我们有足够的资金来增加股票持有的话,我们会很享受这样的价格下跌。很久以前,本杰明·格雷厄姆教导过我,‘你付出的是价格,得到的是价值。’不管我们谈论的是袜子还是股票,我都喜欢在减价时购买优质商品。”

  尽管过去9年里很少出现,但是股市回调是一件正常且健康的事情。投资者不应该害怕,而是应该把价格的回调看作是长远的机会。

责任编辑:潘清旺
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