产业资本借大宗交易入股 云图控股等34股被高溢价买入

2018年两市迎来开门红,个股迎来普涨行情,预示着今年会有一个好收成。借助大宗交易,主力可完成快速调仓、吸货。12月大宗交易平台的交投热情高涨,月内共有645家发生了1914笔大宗交易近一个月以来,34股被主力高溢价(>5%)买入,建议重点关注。

  原标题:大宗交易泄密!突击卖股增多,高位白马现获利了结迹象

  2018年两市迎来开门红,个股迎来普涨行情,预示着今年会有一个好收成。借助大宗交易,主力可完成快速调仓、吸货。近一段时间,大宗交易平台频现高位白马获利了结迹象,更有31股获高溢价买入……

  12月大宗交易高涨

  受减持规定的影响,2017年大宗交易市场交投活跃度下滑,无论是成交笔数还是成交量、成交金额均出现一定程度的下滑。据悉,由于减持新规将锁定期拉长,接盘资金风险增大,部分此前专营大宗交易的资金已陆续撤离这一市场。

  值得一提的是,12月大宗交易平台的交投热情高涨,月内共有645家发生了1914笔大宗交易;成交金额723.46亿元,较11月放大了4成。无论月内发生交易的公司家数、成交股数、交易金额,均刷新了2017年年内的新高。

  从单笔交易金额来看,最大的一笔交易来自于立讯精密,12月1日,长江证券上海东明路证券营业部以22.36元/股的价格接下了安信证券福建第二分公司卖出的5439.46万股,成交总额达到12.16亿元,22.36元/股的价格较当天23.7元/股的价格,折价率约5.65%。此外,该股当天还有两笔成交,这三笔累计的成交数量和成交金额分别达到9518.8万股和21.28亿元。

  再从折溢价的情况来看,最大的一笔折价成交来自于汇金股份,7.7元/股的价格较12月19日的收盘价9.41元,折价幅度达到18.17%;而溢价最高的则是来自于东杰智能,12月4日,该股大宗交易的成交价格为23.2元,较当天的收盘价20.36元溢价13.95%。

  12月29日,联络互动出现一笔4209.05万股的大宗交易,成交金额约3.5亿元。成交价为8.4元,较当日收盘价溢价近10%。买方为海通证券北京光华路证券营业部,卖方为机构专用席位。

  产业资本借助大宗交易入股

  也有借助大宗交易实现举牌、战略入股或成为大股东。

  瑞丰光电12月26日晚间公告,于2017年12月26日收到福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人福建省安芯投资管理有限责任公司发来的《关于增持深圳市瑞丰光电子股份有限公司股份的告知函》,告知安芯基金已于2017年12月18日-2017年12月26日期间通过大宗交易的方式增持瑞丰光电股份13,825,011股,占瑞丰光电总股本的5.0000%。

  12月27日,唐人神涨停。消息面,12月25日,有机构席位通过大宗交易买入唐人神835万股,占公司总股本1%。12月26日,“神秘买家”浮出水面,此次买入公司股份的为广东筠业,温氏股份实现曲线战略入股。

  12月26日晚间,四环生物公告,股东王洪明12月25日通过大宗交易系统增持公司股票约4118万股,约占总股本的4%,增持结束后,王洪明合计持有公司股份1.44亿股,持股由占总股本10%增至占总股本14%,成为公司目前的第一大股东。

  机构出逃,中国平安不平安

  从个股的成交情况看,月内共有141家公司成交额超过亿元,10家公司成交额超过了10亿元。其中,中国平安的成交金额最高,月内共发生了132笔交易,累计成交1.735亿股,涉及金额121.7亿元。而从买卖席位看,其中多达120笔交易卖方营业部为机构专用席位,而买方营业部中仅有43笔交易来自机构专用席位。

  1月3日午后,保险股快速下挫,领跌两市,并带动沪指下行。截至收盘,沪指在上涨0.62%的前提下,保险指数却逆市收跌2.27%。其中,中国平安下跌2.23%,中国太保、新华保险跌幅居前。

  

  机构出逃,中国平安不平安

 

  值得一提的是,今年以来,中国平安在大宗交易总的成交笔数也才208笔,成交金额也才164.7亿元,而12月份无论从成交数量还是成交金额来看,都是基本上占到了全年的大半。

  除了中国平安,12月,贵州茅台、上汽集团、伊利股份、海康威视、美的集团等白马蓝筹股的身影均频繁出现在大宗交易市场。分析师表示,大宗交易近三个月重新活跃的重要原因就是机构获利了结,中国平安就是近来大宗交易成交额最高的今年最具代表性白马股,中国平安连遭机构卖出进一步体现了机构对白马股获利了结的动向。

  贵州茅台:12月成交额占全年一半

  大宗交易最值得关注的还得是中国平安和贵州茅台,这两只个股今年以来的表现可谓十分抢眼。

  再看贵州茅台,在进入12月以来,成交笔数达到35笔,成交金额超过21.75亿元,同样值得一提的是,这也是贵州茅台今年以来成交笔数最多的一个月,而且随着股价的上涨,单月的金额也接近了今年总成交金额的一半。

  也有分析师表示,大宗交易买卖频繁表明大家对于明年调仓换股产生了分歧,不能说明机构看空白马股。可以看出,随着这些白马股价的持续攀升,对于大宗交易的需求反而越来越高。

  需要指出的是,这些白马股大多数的成交中,大幅折价的情况非常少,平均折价幅度并不大,甚至有部分还出现了小幅溢价。12月份以前,茅台多次大宗交易频现溢价,进一步说明机构抢筹明显。

  34股被高溢价买入

  大宗交易市场的一大特点便是大资金通过折价交易一口气完成“吸货”,当一个机构或者集团要收购一家上市公司时,有时一般会采用这种方式。而成交量较大却溢价成交的情况则意味着大宗交易的买方在可以通过二级市场逐渐买进或者通过大宗交易折价买入的情况下,依然愿意大宗交易溢价买入,这说明买入方对相关股票的后续表现非常看好。

  相比普通投资者,机构投资者拥有更多信息优势,针对错综复杂的二级市场,机构的交易行为也为投资者提供一定参考。近一个月以来,34股被主力高溢价(>5%)买入,建议重点关注。

  

  34股被高溢价买入
责任编辑:王飞
加入收藏
新浪微博腾讯微博
齐鲁财富网
齐鲁财富网移动客户端

IOS android  
微信 手机客户端 手机浏览器

二维码