今日股市收评:战略看多A股 节后沪指或将冲破3400点

丹阳投资首席投资官康水跃提出,今年的国庆假期和中秋节重合,非交易时间段较长。预计节前市场会不温不火,继续窄幅震荡,而节后则有望聚拢人气,挑破3400点,往3500进军。任泽平指出,目前经济处在新周期的底部和起点,战略看多A股。

  原标题:今日收盘:周期股领跌带领题材熄火 创业板跌逾1%

  周四沪深两市早盘小幅低开,受美联储公布缩表计划消息影响,大金融板块引领上攻,上证50早盘涨逾1%,沪指一度涨近3380点。期货市场黑色系品种午后跌幅扩大,导致A股有色、煤炭等周期股进一步下探,锂电池板块大幅杀跌,避险情绪乍起,三大股指翻绿下跌,创业板指跳水跌逾1%。盘面上多数板块飘绿,有色金属领跌逾2%。题材概念方面,早盘大涨的芯片国产化指数冲高回落,小金属指数领跌。两市成交量较上一交易日略有放量。

今日股市收评

  沪指收报3357.81点,跌幅0.24%;深成指报11098.34点,跌幅0.83%;创业板指报1872.77点,跌幅1.05%;中小板指报7571.29点,跌幅0.34%。

  沪市成交2319.46亿元,深市成交3207.3亿元,两市合计成交5526.49亿元,较上一交易日的5417.01亿元略有放量。

  盘面上,多数板块飘绿,具体到各板块,仅有银行、非银金融、家用电器、通信等少数板块上涨,其中银行领涨;有色金属、采掘、房地产、综合等板块跌幅居前,其中有色金属领跌逾2%。题材概念方面,冷链物流指数、打板指数、4G指数等领涨,小金属指数、西藏振兴指数、钛白粉指数等领跌。

  9月21日,美国央行如期宣布启动渐进式缩表计划,但维持当前利率不变,对A股影响较小。丹阳投资首席投资官康水跃在接受财新记者采访时表示,美联储缩表进程早在今年6月就已经披露了详细方案,五年缩表四成,等价于三次加息,这是一次有计划的、轻缓的缩表进程,全球市场均有较为充分的消化,因此A股也没有过于激烈的反应。

  “美国缩表基本符合预期,目前全球经济逐渐复苏,后期加息冲击相对不大。”大同证券投资顾问陈剑对财新记者表示。临近十一小长假,陈剑指出,按照惯例长假之前市场会逐渐减少交易,但对板块走势影响不是很大,假日不足以改变目前市场的逻辑。

  康水跃则提出,今年的国庆假期和中秋节重合,非交易时间段较长。预计节前市场会不温不火,继续窄幅震荡,而节后则有望聚拢人气,挑破3400点,往3500进军。“进一步说,2638点以后的这波行情,其性质就是对股灾的矫正,目前正处于大级别反弹行情的中后期”。

  对于今日银保证等金融股表现强势,康水跃表示,在以前扩表的年代里,货币疯狂释放,一路贬值。而在缩表背景下,北美与香港的拆借利率已悄然上升,银行金融业的净息差在悄悄扩大。这也是此时银行金融股上涨的一个逻辑。此外,昨日中金公司宣布与腾讯控股签署认股协议,腾讯将成为中金公司第三大股东也在一定程度上挑拨了证券金融股的神经。

  “目前金融股的业绩稳健,估值不高,往上趋势不变。前期金融股的调整主要是资金去追逐收益较高的板块,当市场很多概念都有较高涨幅后性价比不高,资金难免重新回归到金融板块。”陈剑称。

  周四亚太股市多数下跌。截至财新记者发稿,日经指数报20347.48点,涨幅0.18%;韩国综合指数报2409.28点,跌幅0.12%;香港恒生指数报28090.96,跌幅0.13%。

  【股市】

  中金:三大理由看好A股市场表现 紧紧围绕盈利增长进行选股

  操作思路上,建议投资者重点关注盈利增长情况较好的大消费与新制造个股,同时兼顾估值不高、业绩见底的金融板块。具体来说,应重点关注两类个股。第一,估值不贵的医药龙头、非酒食品饮料、大型银行、龙头券商等优质个股可资配置;第二,主题方面,可关注新能源汽车、锂电池、雄安新区、国企改革等概念。

  银河证券:上证50未完全企稳 短期延续震荡盘整

  展望后市,随着国庆长假来临,市场受资金面扰动,目前代表权重股的上证50指数依然没有完全企稳,沪深市场分化特征犹存,加之前期跳空缺口的牵引,预期短期市场延续震荡盘整,把握市场节奏控仓操作。

  华泰证券:未来市场仍将围绕新能源汽车和人工智能两个主题

  虽然指数仍在盘整中,但整体风险偏好提升、轮动加速,明显处于交投活跃的状态,未来市场仍将围绕新能源汽车和人工智能两个主题。

  国泰君安:集成电路国产化蕴含巨大机会 中国芯正冉冉升起(附股)

  国泰君安分析认为,随着5G、物联网、人工智能等技术逐步成熟,未来集成电路产业将成为抢占这些新技术领域的战略制高点,手机、电脑等终端产品也将会越来越智能,这将带来产业链相关公司的战略性机遇,推荐:长电科技、晶方科技、华天科技、北方华创;受益:紫光国芯、全志科技、盈方微、润欣科技。

  任泽平:经济处新周期的底部和起点 战略看多A股

  2016年初-2018年上半年企业盈利改善,通胀保持低位,新产能尚未释放,是做多股票的黄金窗口,维持年初以来战略看多经济新周期和A股的判断。股市震荡向上,呈消费、周期、金融、真成长轮动的结构性牛市。

  泰达宏利基金:均衡风格配置四季度增配A股

  从资产配置的角度看,泰达宏利副总经理兼投资总监王彦杰建议投资者在四季度可以提升风险偏好,适度增加在A股及港股的投资配置;固定收益产品短期内的超额收益较为有限,但下跌风险不高,仍可保持必要的配置,慎选投资品种。

  华泰证券:追寻成长发展的路径看券商

  多维重叠把握券商机会。市场回暖+政策改善助力券商业绩提振,行业边际改善效应持续显现。给予行业增持评级,推荐全业务链+资本强的广发证券、国泰君安、招商证券;改革转型积极的国元证券、长江证券、兴业证券;弹性提升标的东兴证券。

  【宏观】

  邓海清:“跛脚鸭”的耶伦和“缩表”有那么重要吗?

  尽管美联储下调了长期利率预测10BP至2.9%,但由于美联储缩表时间定为10月超市场预期,导致美债收益率上行,美元走强,黄金走弱。

  中金:美联储10月缩表、12月继续加息 市场影响几何?

  美股不温不火的表现叠加弱势美元却不是坏事,反而有助于资金离开美股市场寻求更高的回报,这也是驱动今年以来全球资金流出美股、流入欧日和新兴市场的主要逻辑之一。弱势美元为新兴市场提供温和的外部环境,不过短期内美元低位企稳甚至小幅反弹对于缓解欧洲和日本股市因为汇率上的压力有明显效果,维持9月报中对欧洲和日本股市的超配建议。

  华创证券:“瘦身”在即 美元短期或将上行

  短期来看,联储缩表将对长期美债构成上行压力,特朗普税改减税力度虽不及预期但将有实质进展,而在欧元走强背景下,欧洲经济初显疲态,美元短期依然有反弹的可能。

  外管局前官员管涛:人民币汇率稳定的基础更加夯实

  外管局前官员管涛称,前期人民币升值主要是境外市场“空翻多”所致,近期的升值则主要是境内市场力量驱动。境内市场情绪转暖,表明人民币汇率稳定的基础更加夯实。

责任编辑:赵新燕
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