本周股市行情猜想:农业股反复活跃军工股反复逞强

近期农业股表现活跃。分析人士指出,自2004年开始,中央一号文件已连续13年聚焦“三农”问题,成为中央重视农村问题的专有名词。业界预计2017年一号文件将于1月底或2月初发布,大概率仍将继续对我国农业问题进行部署。

  原标题:本周股市三大猜想及应对策略

  猜想一:股指春节前平稳收场?

  实现概率:80%

  具体理由:上周五A股市场迎来久违的普涨行情,权重股搭台科技股唱戏,股指全线上扬。展望春节前最后一个交易周,分析人士认为,虽然上周五市场迎来久违的中阳线,然而量能没有同步明显放大,显示资金参与热情平平,预计在没有消息面或者基本面支撑的情况下,窄幅震荡将是市场主要的运行态势。

  九泰基金指出,考虑到两市成交和换手接近底部位置,场内股市杠杆水平创下新低,情绪面大概率已近底部,而信贷层面的企业中长期贷款占比和增速的明显改善以及PPI后续仍将继续改善,预计17年上半年企业盈利将进一步好转,考虑到市场交易层面的特征和企业盈利改善的持续性,短期调整孕育机会的概率正在上升,一旦市场因悲观预期出现超调,市场将迎来难得的买入机会。

  值得一提的是,根据招商证券(600999)的一份最新研究报告显示,过去15年(2002年至2016年),春节前后A股大概率上涨,春节前5个交易日持股至春节后5个交易日,上证指数上涨概率为93%,平均涨幅4.4%。春节前5个交易日,上涨概率93.3%,平均涨幅2.8%。春节后5个交易日,上涨概率80%,平均涨幅1.6%。

  应对策略:分析建议多看少动,逢低可重点关注混改、抗通胀(白酒、医药)、PPP概念(环保、铁路基建)、军工等主题个股。

  猜想二:农业股反复活跃?

  实现概率:80%

  具体理由:近期农业股表现活跃。分析人士指出,自2004年开始,中央一号文件已连续13年聚焦“三农”问题,成为中央重视农村问题的专有名词。业界预计2017年一号文件将于1月底或2月初发布,大概率仍将继续对我国农业问题进行部署。去年四季度以来,部分农业股走势呈现良好势头,预计农业股行情仍可持续。

  安信证券表示,预计此次一号文件的核心内容与农业供给侧改革相关。自去年12月初,农业供给侧改革政策持续升温:12月9日,中共中央政治局召开会议,分析研究2017年经济工作,其中要求“要积极推进农业供给侧结构性改革”;12月14至16日,中央经济工作会议,提到农业供给侧结构性改革;12月19至20日,中央农村工作会议提出“把推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线”。

  华创证券认为,2017年是“农业供给侧结构性改革”的深化之年,中央把“农业供给侧改革”提升至非常重要的高度,绿色农产品(000061)质量体系建设、玉米价格形成机制改革、土地“三权分置、两权抵押”等一系列政策将会发布,其他投资机会还包括农业国企改革、农垦改革、种业创新等,建议继续关注一号文件主题机会

  应对策略:银河证券建议关注1、种业转基因:隆平高科(000998)、登海种业(002041)、大北农(002385);2、农垦改革:北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118);3、预计玉米价格在2017年大概率仍将走低并见底,继续利好下游饲料、养殖企业,推荐禾丰牧业(603609)、海大集团(002311)、大北农。

  猜想三:军工股反复逞强?

  实现概率:80%

  具体理由:受中央经济工作会议提出在军工等领域迈出混改实质性步伐、中国兵器工业集团公布混改等影响,近期军工股表现强势,分析普遍认为,2017年军工企业将会成为国企混改的突破点。在政策利好的持续推动下,军工混改有望成为贯穿全年的确定性投资主题,看好军工板块的表现。

  中国企业研究院首席研究员李锦认为,军工企业将成为国企混改的突破点,未来几年军品总装和研究所资产经过改制注入上市公司的预期会不断增强,兵工集团打响发令枪后,后续其他各大军工集团将跟进推出混改领域的实施方案。分析人士指出,随着“十三五”先进武器大量供给状态的推进以及资产证券化进程、民参军进程的深化,长期处于低位震荡整理状态的军工板块或在2017年迎来投资机会大年。

  广发中证军工ETF基金经理刘杰表示,军工行业垄断集中度较高,效率相对低下,市场经济活力和军工集团的人才优势未能有效释放,军工设备的建设需要高效强大的军工企业,而社会经济深度转型也需要军工等领域的高精尖科技支持,因此军工领域的混改更为迫切。具体到二级市场,混改试点、科研院所改制加速落地和员工持股计划,是军工上市公司的三个投资关注点。

  应对策略:分析建议关注北化股份(002246)、北方股份(600262)、长春一东(600148)等个股。中长期看好受益于国防信息化建设、军民融合深度发展、业绩确定性增长的企业,重点关注全信股份(300447)、通达股份(002560)、中直股份(600038)。

责任编辑:赵新燕
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