股票市场回暖 万科A等63股被高溢价买入值得关注

受房地产限购政策影响,资金回流股市,市场人气快速提升,权重股、小盘题材股轮番上涨,11月沪指盘中最高摸至3301点。A股80%以上的大宗交易为折价交易,溢价成交则相对稀少。11月,63股被主力高溢价买入,建议重点关注。

  原标题:市场回暖机构借大宗交易抢筹,这些股溢价买入

  受房地产限购政策影响,资金回流股市,市场人气快速提升,权重股、小盘题材股轮番上涨,11月沪指盘中最高摸至3301点。A股市场目前所处环境较好,摩根士丹利上调MSCI中国指数评级,预测A股明年4400点。赚钱效应发酵,成交量也较前期逐渐放大,大宗交易市场活跃起来。大宗交易平台成为各路重量级资金博弈的新战场,其对股价的影响不容忽视,那些被主力溢价买入的股票值得我们重点关注。

  万科A成交金额一股独大

  据Wind资讯数据显示,今年以来,A股大宗交易共计14490笔,减持金额超过6243亿元;近千家A股上市公司重要股东、董监高进行了减持,减持金额逾2200亿元。11月,沪深两市大宗交易共计2221笔,交易金额为1062亿元,环比骤增5558亿元;同时有342只个出现溢价交易,成交额高达337亿元,创出近十年以来的单月新高。

  值得关注的是,溢价成交额较高的行业主要集中在房地产、银行等领域。其中,万科A成交金额一股独大,占房地产行业溢价成交总金额的99.6%,同时占11月大宗交易平台全部溢价交易成交额的四成。另外,民生银行(84.29亿元)、京东方A(16.58亿元)、工商银行(6.13亿元)、神开股份(5.73亿元)等溢价交易金额居前。

  11月29日,交易所最新公布的大宗交易数据显示,万科A今日出现3笔巨额大宗交易,累计成交金额高达121亿元,成交数量为44044万股,约占万科总股本的3.99%,成交价格为27.50元(较今日收盘溢价逾5%)。值得关注的是,买方营业部均为国泰君安广州黄埔大道营业部。

  消息面,恒大再度增持,目前持有万科占总股本约14.07%,股价表现较强。中国恒大(3333.HK)公告称,从2016年11月18日至2016年11月29日,公司透过其附属公司在市场上及透过大宗交易共收购约5.1股万科A股,占万科于本公布日期的已发行股本总额约4.62%,涉及金额140.1亿元。连同此前的收购,恒大目前共持有万科已发行股本总额约14.07%,收购总价为362.7亿元。

  恒大方面表示,收购源于万科强劲的财务表现。截至目前,万科前10个月的销售额为3118.9亿元,而恒大方面则为3167.1亿元,两家公司牢牢占据房企销售榜的前两位。除恒大外,目前在万科的股东排名中,宝能系持股25.4%,华润持股15.24%,安邦持股6.18%。随着恒大再度增持,华润第二大股东的身份已是岌岌可危。

  大宗交易影响股价走向

  大宗交易针对的是一笔数额较大的证券买卖。每笔大宗交易的成交量、成交价及买卖双方于收盘后单独公布最后还须了解的是大宗交易是不纳入指数计算的,因此对于当天的指数无影响。一般来讲,大股东交易股数越大,买入迹象明显会使股票涨起来。

  由于大宗交易具有不直接冲击股价及交易目的相对隐蔽的特点,这种影响力更多体现为间接影响或滞后影响。统计数据显示,目前市场中有两类交易的活跃度最高:一类是产业资本通过大宗交易减持股份,另一类是专业投资者在大宗交易和竞价交易间进行的套利交易。通常情况下,这两类交易对于股票价格都将形成一定压力,前者属于间接影响,后者则属于滞后影响。

  有分析师表示,出现大宗交易榜单上的股票,其后几天的走势大多数是涨的,而且很多是凶猛地上涨。可以这么理解,大宗交易的买家大多是炒家,也就是常说的庄家。他们在正常二级市场上吸筹有的时候很难,通常吸筹成本很高,所以在大宗交易市场吸筹就相对简单了,还能有折扣。买进来当然不是为了亏钱,所以在走势上往往会有一波强劲上扬走势。另外,当一个机构或者集团要收购一家上市公司时,有时一般会采用这种方式。

  事实上,大宗交易市场的一大特点便是大资金通过折价交易一口气完成“吸货”。一般来说大宗交易溢价成交,对股价有向上对股价有向上牵引的作用,折价成交对股价有向下牵引的作用。

  4只ST股现身大宗交易

  年底将至,保壳成为ST股的首要任何。目前,两市ST公司有26家对2016年全年业绩进行了预测,半数公司预计全年业绩扭亏为盈。业内人士表示,如果再考虑到前三季度的业绩情况,预计全年扭亏的ST公司数将更多,部分公司在年报披露后可能摘掉ST帽子。从预测全年业绩扭亏的ST公司看,其扭亏因素多种多样,有的是通过重组,有的是因强化内部管理,有的则是行业基本面向好。

  11月,4只ST股现身大宗交易;而本次被举牌的4家ST公司,均与资产重组有关。

  *ST景谷第三季度业绩同比扭亏,净利为4417.23万元;预计2016年扭亏为盈,有望保壳成功。公司今年以来积极解决诉讼、债务等历史问题,有助于*ST景谷成为一个干净的壳。此次,国资二股东通过公开征集受让方的方式找到了称心“女婿”重庆小康,25.37元/股的价格较公告前溢价27.87%。由于该股此前也曾停牌筹划重组,在转型预期下,未来有望重启。

  *ST生物定增方案,公司干细胞储存库项目建成以后,将以湖南为依托,辐射全国,开展干细胞的储存业务,市场前景广阔。除湖南以外公司还可以向全国其他地区延伸,除储存业务以外,公司还可以向细胞制备、组织工程、临床应用等其他领域延伸,为公司业务转型升级提供了广阔的市场空间。除了重组转型,*ST生物还获重庆信三威举牌。

  ST成城曾预计2016年出现首亏。大宗交易当天,赛伯乐于当日公布举牌音飞储存。经察,赛伯乐还是*ST美利、ST成城的重要股东。在股市中投资者已经注意到赛伯乐的资本运作能力。目前,*ST美利保壳成功改名为美利云;赛伯乐目前是ST成城第一大股东,有关江湖传说的故事也很精彩,市场预期赛伯乐会注入旗下优质资产。

  ST生化则于11月28日创下历史新高,股价一度上摸至37.67元。公司于2015年12月18日首次发布定增预案,向控股股东定增募集资金不超过23亿元,控股股东持股比例将从22.61%提升至43.51%。此次事件标志着公司完成股改承诺、启动定增方案、摘帽等一系列事件有望顺利开展。公司定增募集资金主要用于启动10个单采浆站建设+血制品生产企业二期建设以及细胞培养基工程建设项目,从而提升血制品和细胞培养基生产能力,为后续业绩增长奠定了基础。

  63股被高溢价买入

  大宗交易制度让买卖双方以市场为基准,在允许的幅度内,选择溢价、折价或平价成交,有助于稳定市场交易价格,将大量减持对市场的冲击程度降至最低;也有实控人通过大宗交易平台增持,东风股份就是明例。相比普通投资者,机构投资者拥有更多信息优势,因此,机构的交易行为也为投资者提供一定参考。从估值来看,机构买入的个股中不乏低估值并且绩优的“稀缺资源”。

  A股80%以上的大宗交易为折价交易,溢价成交则相对稀少。通常来看,溢价成交表明资金吸筹意愿比较强,也从某种程度反映出资金看多态度,折溢价水平有助于判断股票后续表现。11月,63股被主力高溢价买入,建议重点关注。

责任编辑:王飞
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