沪指微跌高送转火热 人民币对美元中间价徘徊6年新低

受到隔夜外盘的高收的影响,A股小幅高开,盘中沪指冲击昨日高点未果,权重股表现低迷,沪指旋即翻绿。九州证券建议投资者依旧保持谨慎态度,控制仓位,关注PPP、建筑建材、高铁轨交等。交易员称,客盘延续购汇情绪,大行也适时提供美元流动性,汇价在6.74附近博弈,成交持续放量。

  原标题:金融街下午茶:沪指微跌高送转股火热,人民币汇率徘徊于6年低位

  宏观

  1、统计局:2016年前三季度全国居民人均可支配收入17735元,同比名义增长8.4%,扣除价格因素,实际增长6.3%;全国居民人均消费支出12247元,同比名义增长8.5%,扣除价格因素,实际增长6.4%。

  居民收入提高与GDP增长基本同步,但收入增速已连续下滑,3季度创近3年新低,而且中国贫富差距较大,2015年全国居民收入基尼系数高达0.462,全面深化收入分配制度改革需提速。

沪指微跌高送转火热 人民币对美元中间价徘徊6年新低

  2、商务部:国民经济总体平稳,居民消费持续升级和四季度传统消费旺季的到来,预计消费市场将延续平稳向好的发展态势。“双十一”购物节临近,电商、物流及零售行业预热。

  3、工信部:前三季度,钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上;10月中旬,国内市场的钢材和煤炭价格比年初分别上涨了30%和50%以上;钢铁协会会员企业盈亏相抵,去年前8个月是净亏损,今年1-8月份是净盈利,这是具有历史意义的变化,煤炭行业也扭转了前7个月利润下降的局面,实现了正增长。

  4、发改委气候司副司长蒋兆理透露,全国碳排放权交易配额分配方案已上报国务院,预计年底前获批。初冬是污染高发季,四季度节能减排行业有望获得较高关注。

  5、央行周四进行1000亿元7天期逆回购、500亿元14天期逆回购、500亿元28天期逆回购操作。当日公开市场有800亿逆回购到期,因此当日净投放1200亿。受中下旬缴税、缴准以及月末因素影响,近期资金面略显紧张。不过央行近期连续通过公开市场、MLF以及国库定存等工具向市场投放流动性,显示央行呵护流动性的态度。

  股市

  1、受到隔夜外盘的高收的影响,A股小幅高开,盘中沪指冲击昨日高点未果,权重股表现低迷,沪指旋即翻绿。午后,无人驾驶、环保等题材股试图上攻,但受制于量能不济,股指始终在红绿盘中交替前进,而深成指、创业板指数则逐渐企稳,走势强于沪市。截至收盘,上证综指收盘缩量下跌0.01%报收3084.46点,继昨日之后又收了一把十字架;深成指窄幅运动放量上涨0.25%报10784.33点;创业板缩量上涨0.07%报收于3318.60点。两市成交4749.67亿元,上日为4954.37亿。

  国信证券最新观点指出,从历史数据看,A股并没有明显的4季度涨跌规律。“估值切换”除了预期业绩增速高的基础之外,还隐含当前估值合理或者相对低估的假设,而历史数据也显示低估值板块在12月确有相对收益。当前A股仍然无法摆脱区间震荡格局,尽管“估值切换”行情似是而非,但仍可把握低估值板块和业绩高增长行业的结构性机会。

  九州证券认为,沪指冲击3100点未果。目前市场还没有打破存量博弈的格局,沪指仍难以突破年线至3100点一线的阻力位。建议投资者依旧保持谨慎态度,控制仓位,关注PPP、建筑建材、高铁轨交等板块的轮动修复机会。

  国海证券表示,单纯从技术的角度分析,分时指标有转向空头的态势,日线KDJ指标也有死叉的迹象。这就预示着,短线震荡调整正在展开,20日的市场仍有震荡整理的要求。至于本次调整的性质,需要继续观察,方能明确判定。本周是期指交割周,盘口出现震荡,实属正常。只是短期调整方式,是采取一步到位式快速调整,还是延续前期“温水煮青蛙”缓步震荡下跌调整,值得注意。

  2、香港恒生指数高开,全日在高位小幅震荡,收盘涨0.3%报23374.4点,恒生国企指数涨0.47%报9686.38点,恒生红筹指数涨0.33%报3888.21点。大市全日成交504.31亿港元,较上日小幅收窄。从盘面上看,恒生能源板块表现抢眼,涨近2%,公用事业、资讯科技等板块小幅上涨,但电讯、地产建筑板块小幅下挫,蓝筹股涨跌互现。

  第一上海分析师叶尚志称,港股大盘尚未扭转回整弱势,但已有稳定恢复迹象。石油股跟随国际油价升势再度走高,具防御性的高息股出现收复状态,对大盘可望构成维稳作用。目前仓位比较偏低的建议可以适度提升一下,但切勿过分激进,选股方面,可以考虑具有长远吸纳价值的医药和必须消费品板块。

  3、亚太股市多录得上涨,美国总统大选第三轮辩论落幕,有调查显示希拉里赢得此场辩论。分析师称,市场已经基本消化对希拉里将获任美国总统的预期,但对大选结果仍持谨慎态度。截至收盘,日经225指数收涨1.39%报17235.5点,创自今年5月31日来新高。韩国综指跌0.02%报2040.6点,韩进海运跌超7%。台湾加权指数涨0.36%报9317.24点。澳洲标普200指数涨0.12%报5442.1点。新西兰NZSE50指数跌0.04%报6973.78点。

  期货

  1、国内期市收盘,农产品大面积飘红,化工系多爆发,黑色系强势不再,基本金属多继续持稳。隔夜原油、美豆双双上扬,提振国内化工系和农产品板块,普麦涨停,油脂类继续回升,玉米淀粉涨超4%,大豆涨超2%,菜粕、豆粕、鸡蛋、玉米涨超1%。双焦强势不再,热卷、螺纹钢、焦炭涨不足1%,焦煤跌近1%。

  分析称,国内相对宽松的流动性环境、供给侧结构性改革稳步推进、美联储加息预期推迟、部分商品供需关系偏紧、资产荒下资金的追捧,成为今年以来特别是近期国内商品期货不断走高的主要动力。周五黑色系涨势趋缓,焦煤更是转跌,预期10月后期乃至美联储下次加息之前,商品期货整体振荡反弹格局难改,相对而言,工业品期货走势将明显强于农产品期货。

  债券

  1、银行间债市早盘现券收益率小跌,国债期货明显走高;午后国债期货继续拉升,现券收益率跌幅扩大,分析称,近日外资机构买需踊跃,加之国内大型银行和基金等机构配置力量持续较强,收益率整体下行。交易员预计海外买盘短期内仍将持续,而国内资产荒背景下配置需求犹在,同时经济改善的持续性仍待观察,均利多债市;但在货币中性姿态下,短期内下行幅度有限。

  中国2026年到期、票息2.74%国债收益率一度跌1.5个基点报2.645%。中信固收研究主管明明发表评论表示,尽管中国经济数据向好,但是市场传闻外资机构增持债券,受此影响,债券二级市场收益率继续快速向下,短期有望挑战8月低点。

  10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.89元,涨0.225元或0.22%,创10月10日来最大涨幅。5年期国债期货主力合约TF1612收报102.1150元,涨0.15元或0.15%。截至发稿,10年期国债新券160017收益率跌0.75个基点报2.6475%,10年期国开新券收益率涨0.57个基点报3.0163%;10年期非国开新券160310收益率跌1.63个基点报3.0587%。

  2、进出口行上午招标的1年、10年和20年期固息增发债中标收益率为2.2488%、3.0223%和3.2710%,对应投标倍数为3.30倍、4.73倍和6.47倍。

  3、全球最大的证券结算和托管机构--明讯银行正式进入中国银行间债券市场。汇丰已经与明讯银行达成合作,将成为其在中国银行间债市的结算代理人,提供交易、结算及托管服务。

  4、中信集团10月20日成功发行1000亿日元武士债的定价发行并获得超额认购。这是中国发行主体有史以来最大规模的武士债券发行,也是中资企业自2000年以来首次发行武士债券。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元微跌3个基点报6.7396,尾盘一度跳水近30点,跌破6.74关口,再度刷新逾6年新低至6.7422,但随后快速收复跌幅;离岸人民币兑美元跌40个基点,现报6.7494,仍徘徊于逾6年低位附近。今日人民币中间价上调15个基点报6.7311。交易员称,客盘延续购汇情绪,大行也适时提供美元流动性,汇价在6.74附近博弈,成交持续放量。美元指数做方向性选择前,短期人民币料延续窄幅整理行情。

  2、北京时间今日9点,美国总统候选人第三场辩论开始,特朗普和希拉里再次就美国经济、就业以及贸易政策激烈辩论,这次辩论是大选日之前,共和党候选人特朗普与民主党候选人希拉里正面交锋的最后机会。辩论结束,被市场视为特朗普胜选概率反向指标的墨西哥比索汇率,由辩论期间的小幅下跌急转直上,辩论结束后,美元兑墨西哥比索下跌0.34%报18.4581,创六周新低。

责任编辑:王飞
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