国内债市最新消息:中国上市银行坏账率年底将达2%

央行过去四天净投放7000亿;美联储9月议息按兵不动;普华永道:中国上市银行坏账率年底或攀至2%;第三批PPP示范项目名单即将发布,增量项目投资达万亿;中国证券报:货币保持紧平衡状态,流动性拐点未至;建行首单7.02亿元不良ABS建鑫一期已完成公开配售。

原标题:国内债市盘前:央行过去四天净投放近6000亿,美联储9月议息按兵不动

  ――――公开市场情况――――

  1、央行周三进行1200亿7天期和800亿28天期逆回购,连续六天进行28天逆回购操作。当日公开市场有800亿元逆回购到期,实现净投放1200亿,过去四天累计净投放5700亿。彭博援引交易员称,央行就9月22日7天、14天和28天期逆回购操作需求询量。

  ――――要闻资讯――――

  1、美联储宣布维持基准利率在0.25%-0.5%区间不变,符合预期。点阵图中值显示,美联储当前希望在2016年加息一次,可能会在12月份,且明年可能只加息两次,较6月份时三次预期中值减少。

  2、美联储主席耶伦:在11月份会议上将决定是否有理由加息;若等待太久加息会有风险,美联储可能需要加快收紧政策;决定等待实现目标的进一步证据;美国经济增速有所加快;预计经济将在未来几年以温和步伐扩张;PCE通胀率仍然低于2%的通胀目标;预计GDP增速缓慢;就业增速高于吸收新劳动力所需的速度。

  3、日本央行:维持-0.1%的政策利率不变,但将引入附加收益率曲线控制的新型量化质化宽松;可将扩大资产购买作为选项;将启动固定利率购买操作;如有必要可以进一步下调负利率。黑田东彦:将继续实施宽松政策,直到实现2%通胀目标。

  4、第一财经:地方透露,第三批PPP已下发,全国项目数量超过500个,投资总额超过1万亿元。

  5、财新:天津自贸区将建金融、融资租赁登记托管流转平台,分别将于今年底、明年建成,租赁资产流转交易难困局或将迎来突破。

  6、财政部招标发行的3年期和7年期国债中标利率分别为2.3712%、2.7286%,基本符合市场预期;两期债投标倍数分别为2.64倍和2.91倍,显示市场配置热情略微降温。

  7、山西银监局:上半年山西省银行业金融机构为优质煤企累计办理转贷续贷1293亿元;为减轻优质煤企财务负担,对七大煤企基本实行基准利率。

  8、兴业银行在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券,创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录。

  9、建行首单不良ABS建鑫一期已完成公开配售,实际发行规模为7.02亿元,优先级发行规模4.64亿元,次级发行规模2.38亿元;优先级发行价格面值100元,次级发行价面值110元。

  10、普华永道中国金融服务部主管合伙人梁国威称,上半年中国银行业的不良贷款率、关注类贷款以及逾期贷款均保持增长趋势,因此不良贷款率尚未见顶,并未全部暴露出来。事实上,上半年核销处理的不良贷款超过1000亿元。如果下半年没有大规模的核销或处理,不良率有可能继续攀升至2%。

  11、中国证券报:总体来看,央行虽有意削弱机构滚短端资金、加杠杆的意愿,但呵护资金面稳定的意图也依然明显,货币保持紧平衡状态,流动性拐点未至;目前市场对季末流动性的担忧不大,预计资金面在央行持续“补水”下将实现平稳跨季。

  12、第一财经:中钢债转股方案的获批,对国内钢铁行业化解债务危机具有一定的借鉴意义。但有专家也指出,债转股只对部分企业适用,且仅是债务处理的手段之一,不应该大范围推广。

  13、债市负面:安徽水利:召开14皖水利MTN001、15皖水利MTN001持有人会议;中诚信关注宜化化工环境公益诉讼;泰州华信药业取消2016年第一期中票发行;工商银行:继续督促春和集团筹集偿债资金、披露债务进展;中诚信调降天盟塑料主体评级;万华实业子公司发生安全事故。

国内债市最新消息:中国上市银行坏账率年底将达2%

  ――――债市综述――――

  1、周三,过节效应持续发酵,利率上涨势头不减。隔夜Shibor利率涨0.8个基点报2.1670%,连续十二日上涨;7天Shibor涨0.5个基点报2.4050%;14天Shibor涨0.7个基点报2.5400%;3个月Shibor涨0.19个基点报2.8009%,连涨七日。

  2、周三,1年期贷款基础利率报4.30%,较上一交易日持平。贷款基础利率于2013年10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布,当日,1年期贷款基础利率为5.71%。

  3、周三,货币市场利率多数上涨。银行间同业拆借1天期品种报2.1789%,涨0.14个基点,7天期报2.5232%,涨7.63个基点,14天期报2.6188%,涨4.4个基点,1个月期报2.9709%,涨6.13个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.1861%,跌1.61个基点,7天期报2.5112%,涨7.12个基点,14天期报2.6078%,跌7.8个基点,1个月期报3.1408%,涨11.61个基点。

  4、周三国债期货低开全天震荡收盘未能翻红。截至收盘,10年期国债期货主力合约T1612报101.0350元,跌0.02元或0.02%,成交19104手。5年期国债期货主力合约TF1612收报101.4650元,涨0元或0%,成交6173手。

  5、周三,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.20%,与前一交易日持平,FR007报2.74%,涨4个基点,FR014报3%,涨15个基点。

  6、周三,银行间债市走势谨慎,现券收益率早盘上行明显,不过午后在资金面转松的刺激下略收窄涨幅。交易员表示,日间日本央行的政策决定对国内债市情绪影响不大,市场重点关注仍在美联储会议情况。

  7、周三欧元区长期国债收益率上涨,收益率曲线趋陡,此前日本央行设定长期利率目标,将在政策框架中加入“收益率曲线控制”,把货币政策核心从印钞转向长期利率目标。德国两年和10年期公债收益率差周三接近五个月最阔水准66个基点。

  8、周三美债收益率下跌,美国10年期基准国债收益率跌1.9个基点,至1.668%。30年期美债收益率跌3.2个基点,至2.401%。两年期美债收益率涨1.7个基点,至0.793%。五年期美债价格收平,其收益率报1.200%。

  ――――汇市速递――――

  1、人民币兑美元即期跌2个基点,收报6.6713;当日人民币兑美元中间价报6.6738,下调143个基点。

  2、离岸人民币流动性紧势继续缓解,隔夜离岸人民币Hibor下调826个基点,至3.87%,仍高于1-2%的正常区间。一周Hibor下调365个基点,至4.33%。

  3、IMF:在10月1日人民币正式纳入SDR货币篮子的同时,SDR货币篮子的利率也将调整;考虑到目前中国国内利率水平稍高于其他SDR篮子货币国利率水平,预计人民币纳入对SDR利率水平会产生温和的抬升。

  ――――研报精粹――――

  1、申万宏源:国库现金定存利率创六年半以来低点,一方面对市场信心有所提振,但由于量较少提振有限;另一方面显示银行并不缺资金,而同时近期资金面偏紧,说明市场对资金面预期偏谨慎;8月底央行传递去杠杆意图加剧市场悲观情绪,未来改变这种格局,需要保持一定的资金面投放,同时也需要央行和市场的有效沟通。

  2、国泰君安:国库现金定存中标利率较上周进一步下调20bp至2.55%,连续释放宽松信号,央行风向微调值得关注;降准降息信号意义太强,央行仍将以其他方式维稳流动性,货币转向为时尚早;债市对所谓“流动性拐点”的负面预期已经消退,将重启新一轮上涨。

  3、华创证券:国库定存中标利率下调20bp是随行就市的结果,作为基准利率的7天逆回购利率纹丝不动反映出央行的货币政策取向并未发生变化;一级市场和二级市场出现分化,反映了配置需求和资金紧张之间的角力,资金紧张的持续性是决定未来债市走向的核心因素。

  ――――今日提示――――

  1、9月22日,有16浙商银行二级(计划发行100亿元,票面利率3.6%)、16湖北定向05(计划发行70.95亿元,票面利率3.14%)、16湖北定向07(计划发行42.57亿元,票面利率3.38%)等共170只债券上市。

  2、9月22日,有07国债03(计划发行300亿元,票面利率3.4%)、15附息国债21(计划发行260亿元,票面利率3.74%)、08国债18(计划发行240亿元,票面利率3.68%)等共65只债券还本付息。

  3、9月22日,有16阳光人寿债(计划发行60亿元,债券期限10年)、16陕延油MTN003(计划发行40亿元,债券期限3年)、16龙源电力SCP012(计划发行35亿元,债券期限0.08年)等共36只债券招标。

  4、9月22日,有16附息国债20(续发)(计划发行380亿元,债券期限7年)、16附息国债16(续2)(计划发行380亿元,债券期限3年)、16国开13(增3)(计划发行100亿元,债券期限10年)等共23只债券缴款。



责任编辑:孙钰展
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