国内债市最新消息:中国证监会可能会继续独立于央行

央行时隔7个月重启28天期逆回购询量;国裕物流无力兑付到期债权本息;中企正重返离岸债市,全年发债规模有望超过去年;巴曙松:中国债券市场开放程度并不高;农发行招标需求尚可,中标利率均低于二级市场水平;南华早报:中国证监会可能会继续独立于央行。

原标题:国内债市盘前:央行时隔7个月重启28天期逆回购询量,国裕物流无力兑付到期债权本息

  ――――公开市场情况――――

  1、央行周一进行700亿7天期和450亿14天期逆回购,当日有500亿逆回购到期。此外,9月10日到期的851亿元3年期央票顺延至9月12日到期,因此实现净投放1501亿,结束连续八日净回笼。彭博援引交易员称,央行就7、14和28天期逆回购操作询量。值得注意的是,央行上次进行28天期逆回购是在2月5日。

  ――――要闻资讯――――

  1、财政部:1-7月国有企业利润总额13128亿元,同比下滑6.5%,降幅比上月收窄2个百分点;总收入248835.5亿元,同比增长0.2%,为去年以来首次实现增长。

  2、第一财经:全国第三批PPP示范项目有1070个申报,最后可能有大约500个项目入选,投资额或超1万亿元。另外,6月底全国已有总投资额1万亿元的PPP项目落地。

  3、农发行招标的五期金融债中标利率均低于二级市场估值水平,且认购倍数多在3倍以上,显示尽管短期债券市场出现波动调整,但配置需求尚且较为稳固。1至10年期固息增发债中标收益率分别为2.1435%、2.7974%、2.9583%、3.1610%、3.1746%,全场认购倍数分别为4.3、2.73、3.08、3.43、5.73。

  4、南华早报:中国证监会可能会继续独立于央行运作。围绕是否要将中国银监会和保监会合并接受央行领导的讨论仍在继续。

  5、巴曙松:对于中国债市开放而言,与之相适应的配套金融改革措施很重要,但厘清境外投资者的持债动机同样也不容忽视。中国债券市场开放程度并不高,债券市场开放的深度与广度还有待提高。

  6、网贷天眼周报数据显示,上周P2P平台总成交额较大幅度下降,周总成交额达148.23亿元,周环比下降11.24%。周报显示,上周值得关注的事件当属广州、上海陆续出台了针对校园现金借贷的监管政策,校园贷可谓遭遇行业新规的约束。

  7、法兴:过去三个月,中国企业离岸发债交易量明显增长,截至8月底,只比前一年低了7%,我们有信心,中国企业今年全年的离岸发债规模会超过去年。

  8、英国央行:将从9月27日开始购买企业债,初始期为18个月;购买企业债将通过逆回购操作进行,每周三次,分别在周二、周三和周五各执行一次;对购债资格的确定,依据企业对英国经济的贡献而定。

  9、债券负面:国裕物流:不同意立即偿还到期本息以及提高违约赔偿议案;春和集团:加快处置留有净资产,变现偿债;厦门金龙:子公司苏州金龙被财政部行政处罚;郑州建投:9月26日召开14郑州建投MTN001和15郑州建投MTN001持有人会议;菲达环保:变更16菲达环保SCP001募资用途;广西投资集团:重启2016年度第三期超短融发行;大公国际:关注天津公交集团持续亏损;大公国际:关注横店集团孙公司停产。

国内债市最新消息:中国证监会可能会继续独立于央行

  ―――债市综述――――

  1、周一,Shibor利率多数上涨,隔夜品种连续六日上涨。隔夜Shibor利率涨1个基点报2.0950%,连续六日上涨;7天Shibor涨0.15个基点报2.3780%;14天Shibor跌0.1个基点报2.5160%;3个月Shibor涨0.18个基点报2.7849%,连续上涨两日至一周高点。

  2、周一,1年期贷款基础利率报4.30%,较上一交易日持平。贷款基础利率于2013年10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布,当日,1年期贷款基础利率为5.71%。

  3、周一,货币市场利率多数下跌。银行间同业拆借1天期品种报2.1015%,涨1.41个基点,7天期报2.4191%,涨2.58个基点,14天期报2.5652%,涨4.74个基点,1个月期报2.9843%,跌0.45个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.1288%,涨4.32个基点,7天期报2.3208%,涨3.39个基点,14天期报2.4578%,涨4.99个基点,1个月期报2.6851%,涨7.73个基点。

  4、周一国债期货低开全天震荡低走,大幅收跌。10年期国债期货主力合约T1612收盘报100.6450元,跌0.27元或0.27%,成交15917手。5年期国债期货主力合约TF1612收报101.29元,跌0.145元或0.14%,成交7361手。

  5、周一,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.13%,涨3个基点,FR007报2.35%,涨5个基点,FR014报2.50%,跌5个基点。

  6、周一银行间债市现券收益率略有上行,国债期货亦低开低走。交易员表示,美联储加息预期再起导致国内外股债市场大幅走弱,同时央行意外重启28天期逆回购询量进一步冲击市场情绪,下一步仍需关注即将出炉的最新经济数据。

  7、周一德国指标10年期国债收益率在正值区域进一步上升,触及6月英国脱欧公投结果公布以来最高水平,因全球债市动荡牵动欧洲市场。德债收益率在过去三个交易日上涨约15个基点,结束了6月23日英国公投脱欧以来收益率为负的时期。

  8、周一美国国债收益率差触及逾一个月最阔,因美联储理事布雷纳德称,美联储必须谨慎行事,不要过快撤走货币刺激举措。5年期和30年期国债收益率差走宽至119个基点,为8月5日来最宽水准。

  ――――汇市速递――――

  1、人民币即期收盘报6.6799,较上一交易日持平;人民币兑美元中间价下调224点报6.6908,创两周来最大调降幅度。

  2、央行货币政策委员会委员黄益平:人民币相对美元疲软,但对一篮子货币仍可保持稳定,且中国政府既有意愿也有能力在未来一段时间保持人民币汇率相对稳定。

  3、香港人民币Hibor大幅上升,且期现倒挂。隔夜人民币Hibor反弹80基点至5.5155%,创2月以来新高;1个月期上涨178个基点至5.02%;3个月期升95个基点至4.21%,创3月4日来最高。

  4、香港金管局表示,透过人民币流动资金安排和一级流动性提供行,为香港银行业提供了流动性支持。虽然离岸人民币银行间同业拆息上升,银行间市场依然有序运营。

  ――――研报精粹――――

  1、国泰君安:流动性拐点结论不靠谱,债市拐点更不靠谱;债券长期牛市趋势过程中的短期调整非常正常,不过在任何时候,对拐点判断一定要谨慎,不能轻言趋势的结束,所谓“差之毫厘,失之千里”;2016年余下的三个半月里,债券牛市的趋势仍然会延续。

  2、华创债券:2013年以来,28天逆回购一般都在临近春节期间发行,用于平缓跨节资金波动;今年再次在年中询量,体现央行以长换短,综合抬高市场杠杆成本,倒逼机构主动去杠杆的指导意图。

  3、澳新银行:中国央行新增28天期逆回购询量,是在推进建立货币市场的利率期限结构,并仍旧希望维持货币市场充足的流动性,并不代表货币政策立场有任何改变。

  4、平安证券:央行新增28天期逆回购询量,说明央行自重启14天逆回购开始的“锁短放长”仍在继续,除了减少中秋、国庆两节对资金面的冲击,外围市场利率走升,机构为应对逐渐增大的不确定性而开始积累长期资金,央行也相应拉长投放期限,以熨平资金波动。

  ――――今日提示――――

  1、9月13日,有16北京债05(计划发行121.44亿元,票面利率2.47%)、16北京债06(计划发行100.54亿元,票面利率2.62%)、16光明SCP008(计划发行30亿元,票面利率2.73%)、16江西债20(计划发行28.18亿元,票面利率2.86%)等共139只债券上市。

  2、9月13日,有16铁道SCP002(计划发行150亿元,票面利率2.55%)、12农发17(计划发行120亿元,票面利率3.8%)、12电网MTN2(计划发行100亿元,票面利率4.56%)、13进出23(计划发行80亿元,票面利率4.7066%)等共31只债券还本付息。

  3、9月13日,有16华电SCP016(计划发行40亿元,债券期限0.74年)、16华润02(计划发行30亿元,债券期限3年)、16大唐发电SCP006(计划发行30亿元,债券期限0.73年)、16宁波债12(计划发行25.9亿元,债券期限10年)等共24只债券招标。

  4、9月13日,有16中石化SCP002(计划发行60亿元,债券期限0.4973年)、16华能集SCP004(计划发行40亿元,债券期限0.7377年)、16国药控股SCP004(计划发行30亿元,债券期限0.7377年)、16商飞SCP003(计划发行25亿元,债券期限0.5年)等共31只债券缴款。

责任编辑:孙钰展
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